繼私募龍頭澤熙投資被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查之后，已經(jīng)“奔私”的前公募一哥王亞偉也被約談，后者因?yàn)樵谀巷L(fēng)股份投資中存在瑕疵，不久前被監(jiān)管部門邀請(qǐng)“喝茶”。兩位大佬先后陷入調(diào)查傳聞，業(yè)界認(rèn)為這次打擊老鼠倉(cāng)力度空前。受此消息影響，南風(fēng)股份昨日午后盤中大幅下挫至跌停，并持續(xù)到收盤。
停牌前吃進(jìn)南風(fēng)股份
據(jù)悉，王亞偉管理的昀灃計(jì)劃在南風(fēng)股份的交易中存在瑕疵，不久前被監(jiān)管部門約談。去年11月25日，南風(fēng)股份發(fā)布公告，籌劃重大資產(chǎn)重組并開始停牌。一個(gè)月后，南風(fēng)發(fā)布重組方案并復(fù)牌，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向仇云龍等22名中興裝備股東購(gòu)買中興裝備100%股份。股價(jià)隨即扶搖直上。
根據(jù)此后南風(fēng)股份的財(cái)報(bào)披露，王亞偉管理的昀灃計(jì)劃在去年底持有該公司178.21萬(wàn)股。而對(duì)比三季報(bào)持股名單，昀灃并未上榜。由此推測(cè)，王亞偉是在四季度大幅持有該公司。到了今年一季度，王亞偉持有量已經(jīng)達(dá)到190.01萬(wàn)股。
從南風(fēng)股份的交易數(shù)據(jù)來(lái)看，去年11月20日，也就是臨近停牌，南風(fēng)股份突然漲停。而在當(dāng)日，國(guó)信證券深圳紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)席位買入金額高達(dá)近4000萬(wàn)元。另一個(gè)巧合是，王亞偉的昀灃交易席位也位于此。
這些機(jī)構(gòu)交易席位的數(shù)據(jù)對(duì)于公眾來(lái)說(shuō)是秘密，但對(duì)于監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，調(diào)取交易席位數(shù)據(jù)易如反掌。據(jù)記者了解，目前昀灃在南風(fēng)股份投資上是否違規(guī)還未最終定性。
“一抓準(zhǔn)”成就“一哥”盛名
多年來(lái)，對(duì)于公募一哥王亞偉“一抓準(zhǔn)”的功夫，業(yè)內(nèi)揣測(cè)頗多，但由于其當(dāng)時(shí)在公募行業(yè)的特殊地位，幾乎從無(wú)同行正面拆臺(tái)。
從2005年12月?lián)稳A夏大盤基金經(jīng)理那天起，王亞偉先后重倉(cāng)投資*ST廣廈、*ST昌河、勝利股份、吉林森工、天�；�、中航精機(jī)、海南高速、陜國(guó)投A、浙江陽(yáng)光、中恒集團(tuán)、浙江東日、國(guó)陽(yáng)新能、峨眉山A、樂(lè)凱膠片等重組概念股，很少失手，更是借著重倉(cāng)重組股，創(chuàng)出了四年10倍高回報(bào)的投資神話。
對(duì)于重組股的投資，王亞偉在公募時(shí)期曾有過(guò)幾次描述，稱自己投資重組股從來(lái)不靠?jī)?nèi)幕消息。“我只依靠三點(diǎn)：公開信息、合理推測(cè)、組合投資�！蓖鮼唫フf(shuō)，很多股票重組的公開信息其實(shí)已經(jīng)足夠多了，如果公開信息不夠充分，那就加上合理的推測(cè)，通過(guò)換位思考，很多疑問(wèn)都將迎刃而解。但是，即使仔細(xì)研究公開信息了，也做了合理推測(cè)，投資重組股的成功概率可能也只有60%，這種時(shí)候，則可以通過(guò)組合投資降低風(fēng)險(xiǎn)。
大數(shù)據(jù)專砸老鼠倉(cāng)
無(wú)獨(dú)有偶，私募行業(yè)另一位大佬、澤熙投資的徐翔最近也面臨諸多壓力。后者因?yàn)闁|方鋯業(yè)資產(chǎn)重組停牌前的交易而遭到調(diào)查。去年以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)大幅提升查處內(nèi)幕交易力度，交易所大數(shù)據(jù)系統(tǒng)發(fā)揮威力，篩選出大量老鼠倉(cāng)。據(jù)記者了解，這一輪監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在查處或者已經(jīng)掌握的資管領(lǐng)域老鼠倉(cāng)總量，可能超過(guò)了過(guò)去幾年的總和，監(jiān)管機(jī)構(gòu)手中掌握一張50人的老鼠倉(cāng)名單，行業(yè)內(nèi)人人自危。
文/本報(bào)記者 范輝